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周末吃了两个瓜再分享两点思考——道达对话牛博士

本周五,大盘总算迎来较为强劲的反弹,8月行情也即将收官。原本想着利用周末时间,好好思考一下9月行情如何应对。谁知道,就这两天,投资圈炸开了锅,两件事情吵得热火朝天。

夏天都快结束了,我们又吃了两个“大瓜”。今天,达哥和牛博士就针对周末发生的两个闹剧展开讨论。

所以,那些持有该基金的基民,公开讨伐该基金以及该基金的基金经理,我觉得是情有可原的。

这件事的具体过程,这里不多说了,有兴趣的朋友可以看下相关报道。我的看法有以下几点。

道达:看一下该基金中报披露的十大重仓股就知道了,清一色的半导体个股,也就是说,几乎将全部“身家”压在一个板块上,显示出了该基金经理极强的赌性。

还有一点值得说一下,诺安成长重仓了今年半导体的一只大牛股,就是沪硅产业,中报披露持有3547.11万股,占沪硅产业流通股本的7.58%,这个持股数量太惊人了,也可以说是下了重注。

如今,乐歌股份股价涨了那么多了,又冒出这件事来,我真的反而要提高警惕了,下周不管它的股价会怎么走,就算还要大涨,我可能都不会去羡慕。有这样一位掌门人,或许就是一个不安定因素。

牛博士:那么,到底是什么原因,导致该基金如此糟糕的业绩?

对于同一家上市公司,不同的基金经理即便是都看好,但持股数量上有如此大的差别,说明他们对同一家上市公司的认知,也显然有很大的差别。

珠海市水务局派出七个工作组到各区和相关部门进行检查督导,要求各责任单位进一步落实防御台风和强降雨各项措施,督导落实在建水务工地在台风和暴雨期间停止作业。截至18日下午,全市水务系统值班人员204人,巡查人员421人,巡查车辆96辆已到岗到位,38个在建水利工程已全部停工,共转移户外施工人员1016人。全市共投入备勤和机动移动泵车53辆。(完)

但诺安成长公开的投资目标是“良好成长性的企业……”,其实这个范围很宽,并不局限于半导体公司。

广州市水务局也于18日下午下发通知,要求328座水库、70座山塘、1162座水闸、10445公里堤防、1140座泵站、162座水电站、128个积水风险点、842个山洪灾害风险区“三个责任人”上岗履职,加强值班值守。并加强对珠江沿岸巡查共增设954.31米珠江堤防临时挡板,同时督促沿岸企业做好236宗临时挡板加设工作。该局共组织出动抢险布防组54组,巡防组43组,抢险人员448人,抢险车辆109台,大型排水车6台,抽水设备198台。

这种净值波动,确实是太剧烈了,而且从8月18日开始到8月26日,更是连续7个交易日下跌。从今年该基金净值高点2.243元算起,到8月26日的1.705元,累计跌幅近24%。

广东省水利厅于18日23时将水利防汛Ⅳ级应急响应提升为Ⅲ级;并于19日凌晨下发《台风“海高斯”影响期间重点防御海堤目录清单的通知》,要求广州、珠海、东莞等地,加强监测预警,强化巡查值守,落实抢险措施,必要时及时提请当地政府转移受影响区域群众。

首先,在我的理解,他们之间谁对谁错,我们作为外人,都是不能轻易去下判断的。但平安资管到乐歌股份去调研,应该是一次“关门会议”,即便会披露调研的有关情况,但会议现场的内容、调研双方的关系到底如何,却完全是一种“私下接触”。乐歌股份董事长把这种完全私下的交流,不管是否愉快,突然拿出来公之于众,这似乎有些不太讲究。

行业处于风口上时,这只基金确实会有很好的表现;但一旦行业回调,那么该基金抗风险的能力就明显不足。

当然,有些基金在募资的时候,公告中就说得很清楚,这是一只主题基金,就是专门投资某一特定领域的基金,那又是另当别论。投资这类基金的基民,也就是冲着这个来的,那就没什么好说的了,想必其中的风险,大家都心知肚明吧。

在互动平台上,怼投资者的董秘、证代多了去了,但董事长亲自来怼,我觉得有必要对这家公司多一些警惕了。更何况,很多真正厉害的董秘、证代,他们也不会做得这么直接吧。

道达:乐歌股份是近期的一大牛股,6月份股价30元,现在90元了,周五还是20%的涨停板。谁知道,周五乐歌股份的董事长却公开“讨伐”平安资管的基金经理,更是在朋友圈直接点名,不欢迎平安资管的基金经理来公司投资。此后,平安资管的有关人士也进行了回应。

这确实让那些持有该基金的基民炸开了锅,难怪网上直接开骂了,而且骂得措辞激烈,这里我们就不转述了。

牛博士:其实在我看来,半导体这个板块,波动巨大本身就是一大特性,这和其他行业,比如白酒、医药等,确实是有很大区别的。如果是普通基民,在选择基金投资的时候,确实也要想好,投资这样的基金,其风险我们到底能否承受。另外一件事,更是周末的焦点,乐歌股份硬怼平安资管,这件事你又怎么看?

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

所以我想说的是,乐歌股份这件事,平安资管一方就算有再大的不对,乐歌股份董事长站出来怼基金经理,确实有些不明智。

牛博士:达哥,你好,原本周天是我们聊行情的时间,不过今天却想和你聊两件事。第一件事是诺安成长混合基金(以下简称诺安成长)在网上被骂了,骂得很惨,据说还上了热搜,不知道你对此事怎么看?第二件事的讨论就更激烈了,乐歌股份董事长网上公开“讨伐”平安资管,并称要“拉黑”。我们就来聊聊这两件事吧。

这件事告诉我们,我们在选择基金进行投资的时候,如果想要分散投资风险,那确实要回避那种过于集中投资于某单一板块的基金。

其实,我们购买基金,其中一个很重要的目的,就是减小波动,通过基金的分散投资,降低风险。但是诺安成长如此巨大的净值波动,似乎还不如很多稍微专业一些的普通投资者,也没有完全体现出专业理财的特点来。

先说第一件事,诺安成长被骂的事情,这件事过程也比较简单。诺安成长算是一只规模比较大的基金了,而且上半年业绩不错,但7月14日之后,其净值可以用暴跌来形容。7月15日跌幅为6.91%,7月16日跌幅为8.19%,8月26日跌了4.59%。

最后,对于乐歌董事长所说,“80末90后基金经理们颐气指使、居高临下的态度让人无法接受”。这一点,如果事实如此,那确实基金经理们有不对的地方。谁都有过年轻的时候,意气风发的时候,更何况那些手握重金的基金经理呢。但是否这样的态度,真的就让人无法接受,倒是值得商榷。如果因为这个原因,就拉黑某家机构,我倒觉得,这显得这位董事长的态度有些过了。

要说董事长压力大,雷军、马云、马化腾、董明珠等,他们压力不更大吗?网上骂他们的人不是更多吗?但这种直接公开“拉黑”某机构的事情,我想可能还是做不出来吧。

我们可以看看其他大机构持有沪硅产业的数量,社保基金某组合持股1183万股,诺安和鑫保本持有873万股,其他一些机构持股也只有100多万股。

总结一点,我们在选择上市公司的时候,不仅仅要看公司的业绩是不是好,公司的产品是不是好,公司的经营模式是不是好,他们掌门人的综合能力是否指标过硬,这也是很重要的一个指标。

其次,一家上市公司,做实业的,确实不容易,这一点大家都理解。但资本市场就是这样,你在没有业绩的时候,门可罗雀无人问津;等出了业绩,股价开始涨了,机构们又都来关注,这其实是很正常的。乐歌股份董事长大可不必纠结于此,甚至是对前来调研的机构耿耿于怀。

董事长是一家公司的掌门人,掌门人不仅要有很高的业务能力,能够更好地对情绪加以控制,也是考量这位掌门人的重要指标。如果一定要去怼投资者,这些事情让证代来做,让董秘来做,可能还可以理解。

道达:好的,这两件事确实是周末的焦点。通过这两件事,也有我们作为普通投资者值得思考的东西。